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中信策略:政策定调积极 夯实市场底部
12月政治局会议对经济政策的定调整体偏积极,预计经济工作会议的具体措施将继续加力,重点领域风险化解进程也将加快;市场的底部正在不断夯实,投资者对成长板块的共识料将率先回升,建议继续坚守第二阶段配置策略,增配超跌的科技与医药板块。一方面,此次中央政治局会议对于经济政策的定调依然积极,政策将以进促稳,因时而动,预计经济工作会议提及的具体措施将继续加力,重点领域的风险化解进程也将加快,科技创新在产业体系和供应链中的作用是重要看点,支持经济先立后破。另一方面,当前经济依然处于低斜率复苏的状态,宏观数据仍处于正常波动范围内,在政策的持续加力显效下,料经济形势将稳中趋好,外部评级调降事件对市场不会产生实际影响。
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原标题 【中信建投策略】小盘演绎极端,等待流动性改善
来源 中信建投
核心摘要
●核心观点
短期资金面偏紧,市场处于整固期。微盘股行情演绎到北交所迅速上涨,趋向极致,短期波动难免加剧。从宏观看,美元周期逆转,国内地产政策依然是关键,资金面等待央行宽松,整固期逢低布局。行业配置层面,建议关注盈利稳定、估值偏低的高股息资产与具备产业周期催化的行业,推荐:电子、创新药、海风、机械设备、火电、汽车、白酒等。